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Objectifs de la formation :

  • Former les participants à l’ensemble des problématiques associées à la gestion de la dette ; être autonome dans l’analyse des propositions, organiser et animer une consultation sur la gestion de la dette.

Cycle 3:
La gestion de la dette


Module 3.1 : Mathématiques financières & technicité des PLA
Module 3.2 : Eléments de stratégie financière
Module 3.3 : Financement et refinancement
Module 3.4 : Couverture de la dette livret A
Module 3.5 : Stratégie de variabilisation du passif financier

Chaque module correspond à une journée de formation


Pré-requis/connaissances
Disposer au moins d’un minimum de connaissances sur la gestion des taux d'intérêts.


Organisation
Formation inter entreprises favorisant l’échange d’expériences.
Formation intra entreprise pour booster son expertise.


Mots-clés

Calculs d’intérêts simples, composés, bases de calculs, conversion : taux annuel/trimestriel … réglementation, composition du passif financier, spécificités des prêts indexés sur le Livret A, de la dette HLM, élaboration de la stratégie de gestion de la dette, définition d’une structure cible du passif / taux d’équilibre des opérations… restructuration, réaménagement, allongement, refinancement, renégociation, variabilisation du passif, couverture du risque de taux, procédures de consultation … position de taux, contrôle des risques …

Profil des participants

Directeur Administratif et Financier,
Responsable de la trésorerie, trésorier,
Responsable et gestionnaire de la dette,
Responsable comptable, comptable,
Contrôleur de gestion